天弘同利债券(LOF)E (009510.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3688 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)(164210) 、天弘同利债券(LOF)D 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1431元 | 1.1895元 |
| 2026-07-09 | 1.1431元 | 1.1895元 |
| 2026-07-08 | 1.1431元 | 1.1895元 |
| 2026-07-07 | 1.1430元 | 1.1894元 |
| 2026-07-06 | 1.1429元 | 1.1893元 |
| 2026-07-03 | 1.1427元 | 1.1891元 |
| 2026-07-02 | 1.1427元 | 1.1891元 |
| 2026-07-01 | 1.1427元 | 1.1891元 |
| 2026-06-30 | 1.1429元 | 1.1893元 |
| 2026-06-29 | 1.1429元 | 1.1893元 |
| 2026-06-26 | 1.1426元 | 1.1890元 |
| 2026-06-25 | 1.1424元 | 1.1888元 |
| 2026-06-24 | 1.1422元 | 1.1886元 |
| 2026-06-23 | 1.1421元 | 1.1885元 |
| 2026-06-22 | 1.1423元 | 1.1887元 |
| 2026-06-18 | 1.1421元 | 1.1885元 |
| 2026-06-17 | 1.1418元 | 1.1882元 |
| 2026-06-16 | 1.1416元 | 1.1880元 |
| 2026-06-15 | 1.1415元 | 1.1879元 |
| 2026-06-12 | 1.1414元 | 1.1878元 |
| 2026-06-11 | 1.1414元 | 1.1878元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1881元 |
| 2026-06-09 | 1.1419元 | 1.1883元 |
| 2026-06-08 | 1.1420元 | 1.1884元 |
| 2026-06-05 | 1.1421元 | 1.1885元 |
| 2026-06-04 | 1.1422元 | 1.1886元 |
| 2026-06-03 | 1.1421元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.1421元 | 1.1885元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1883元 |
| 2026-05-29 | 1.1416元 | 1.1880元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1878元 |
| 2026-05-27 | 1.1413元 | 1.1877元 |
| 2026-05-26 | 1.1410元 | 1.1874元 |
| 2026-05-25 | 1.1408元 | 1.1872元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.1405元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1404元 | 1.1868元 |
| 2026-05-18 | 1.1402元 | 1.1866元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1865元 |
| 2026-05-14 | 1.1400元 | 1.1864元 |
| 2026-05-13 | 1.1400元 | 1.1864元 |
| 2026-05-12 | 1.1397元 | 1.1861元 |
| 2026-05-11 | 1.1396元 | 1.1860元 |
| 2026-05-08 | 1.1394元 | 1.1858元 |
| 2026-05-07 | 1.1393元 | 1.1857元 |
| 2026-05-06 | 1.1393元 | 1.1857元 |
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1855元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1854元 |