天弘同利债券(LOF)E (009510.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3798 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)(164210) 、天弘同利债券(LOF)D 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.023 元 | 5.67亿 | 1,305.13万元 | 2.00% | 4.00% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0234 元 | 4.61亿 | 1,078.87万元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |