天弘同利债券(LOF)E
(009510.jj ) 申		基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2020-05-22总资产规模7.81亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1499元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3566 / 7533)
相关基金: 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)D 、天弘同利债券(LOF)F
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘同利债券(LOF)E.(009510) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘同利债券(LOF)E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元7.81亿6.83亿元--
2026-03-311.14元7.20亿6.33亿元--
2025-12-311.13元6.25亿5.53亿元--
2025-09-301.15元6.52亿5.67亿元--
2025-06-301.17元5.39亿4.61亿元--
2025-03-311.16元4.19亿3.60亿元--
2024-12-311.16元6.00亿5.17亿元--

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