富国上海金ETF联接A (009504.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4510元 (2026-02-26) 基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (207 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接C目标基金: 富国上海金ETF |
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富国上海金ETF联接A(009504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-02-25 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-02-24 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-02-13 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-02-12 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-02-11 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-02-10 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-02-09 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2026-02-06 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-02-05 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-02-04 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-02-03 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-02-02 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-01-30 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-01-29 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-01-28 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2026-01-27 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-01-26 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-01-23 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-01-22 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-01-21 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-01-20 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-01-19 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-01-16 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-01-15 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-01-14 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-01-13 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-01-12 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-01-09 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-01-08 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-01-07 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-01-06 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-01-05 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2025-12-31 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2025-12-30 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2025-12-29 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2025-12-26 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2025-12-25 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2025-12-24 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2025-12-23 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2025-12-22 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2025-12-19 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2025-12-18 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2025-12-17 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2025-12-16 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2025-12-15 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2025-12-12 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-12-11 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2025-12-10 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2025-12-09 | 2.0255元 | 2.0255元 |