富国上海金ETF联接A (009504.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2006元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (258 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接C目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
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富国上海金ETF联接A(009504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-05-08 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-07 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-05-06 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-04-30 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-04-29 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-04-28 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-27 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-04-24 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-04-23 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-22 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-04-21 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-20 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-04-17 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-04-16 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-04-15 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-04-14 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-13 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-04-10 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-04-09 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-04-08 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-04-07 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-04-03 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-04-02 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-01 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-03-31 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-03-30 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-03-27 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-03-26 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-03-25 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-24 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-03-23 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-03-20 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-03-19 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-03-18 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-03-17 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-03-16 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-03-13 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-03-12 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-03-11 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-03-10 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-03-09 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-03-06 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-03-05 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-04 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-03-03 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-03-02 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-02-27 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-02-26 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-02-25 | 2.4594元 | 2.4594元 |