富国上海金ETF联接A(009504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-08-20 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-08-19 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-08-18 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-08-17 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-08-14 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-08-13 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-08-12 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-08-11 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-10 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-08-07 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-08-06 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-08-05 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-08-04 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-08-03 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-07-31 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-07-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-07-29 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-28 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-07-27 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-24 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-07-23 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-22 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-07-21 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-07-20 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-07-17 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-07-16 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-07-15 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-14 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-13 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-07-10 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-07-09 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-07-08 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-07-07 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-07-06 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-07-03 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-02 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-01 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-06-30 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-06-29 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-26 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-25 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-23 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-06-22 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-06-18 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-06-17 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-06-16 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-06-15 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-12 | 1.9473元 | 1.9473元 |