富国上海金ETF联接A (009504.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8887元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (297 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接C目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
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富国上海金ETF联接A(009504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-25 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-23 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-06-22 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-06-18 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-06-17 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-06-16 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-06-15 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-12 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-06-11 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-10 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-09 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-06-08 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-05 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-06-04 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-06-03 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-02 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-01 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-29 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-28 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-05-27 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-26 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-05-25 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-05-22 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-05-21 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-05-20 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-05-19 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-05-18 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-05-15 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-05-14 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-13 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-05-12 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-05-11 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-05-08 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-07 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-05-06 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-04-30 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-04-29 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-04-28 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-27 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-04-24 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-04-23 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-22 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-04-21 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-20 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-04-17 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-04-16 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-04-15 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-04-14 | 2.2540元 | 2.2540元 |