富国上海金ETF联接A(009504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-10-13 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-10-12 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-10-09 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-10-08 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-09-30 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-09-29 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-09-28 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-09-24 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-09-23 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-09-22 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-09-21 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-09-18 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-09-17 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-09-16 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-09-15 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-09-14 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-09-11 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-09-10 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-09-09 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-09-08 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-09-07 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-09-04 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-09-03 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-09-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-09-01 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-08-31 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-08-28 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-08-27 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-08-26 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-08-25 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-08-24 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-08-21 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-08-20 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-08-19 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-08-18 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-08-17 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-08-14 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-08-13 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-08-12 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-08-11 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-10 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-08-07 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-08-06 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-08-05 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-08-04 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-08-03 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-07-31 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-07-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-07-29 | 1.8904元 | 1.8904元 |