富国上海金ETF联接A (009504.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2084元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (256 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接C目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国上海金ETF联接A(009504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.66万元 | 0.15% | 6.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.01万元 | 0.15% | 2.34万元 | 0.05% |
| 2025-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.19万元 | 0.15% | 2.75万元 | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.66万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |