富国上海金ETF联接A (009504.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2083元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (258 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接C目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
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富国上海金ETF联接A(009504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 48.07亿 | 90.80% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.89亿 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 3.58% | |
| 3 | 贵金属投资 | 3,660.98万 | 0.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 3.14% |
| 5 | 其他资产 | 9,481.88万 | 1.79% |
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