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公告
富国上海金ETF联接A
(009504.jj )
申
基金经理
王乐乐
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2020-07-24
总资产规模
11.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9204
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.06%
(130 / 1662)
相关基金:
主从基金:
富国上海金ETF联接C
目标基金:
富国上海金ETF
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富国上海金ETF联接A(009504) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国上海金ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.88
元
11.73亿
6.22亿
元
--
2026-03-31
2.18
元
13.68亿
6.27亿
元
--
2025-12-31
2.08
元
10.50亿
5.04亿
元
--
2025-09-30
1.87
元
8.38亿
4.48亿
元
--
2025-06-30
1.64
元
5.40亿
3.29亿
元
--
2025-03-31
1.57
元
3.13亿
1.99亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
2.07亿
1.55亿
元
--