富国上海金ETF联接A (009504.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2006元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (258 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接C目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
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富国上海金ETF联接A(009504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.18元 | 13.68亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 10.50亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 8.38亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 5.40亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2.07亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.66亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.01亿 | 8,338.08万元 | -- |