富国上海金ETF联接A (009504.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4510元 (2026-02-26) 基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (206 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接C目标基金: 富国上海金ETF |
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富国上海金ETF联接A(009504) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08元 | 10.50亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 8.38亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 5.40亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2.07亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.66亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.01亿 | 8,338.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,322.80万 | 7,040.10万元 | -- |