大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj 已退市) 大成基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-17 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23退市时间2025-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2091元 (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5535 / 9078) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 73.40万 | 61.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 85.90万 | 72.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 86.41万 | 74.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 89.54万 | 76.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 109.08万 | 94.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 112.92万 | 99.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 121.22万 | 107.84万元 | -- |