大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2091元 (2025-11-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4809 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成尊享18个月持有混合发起式A |
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大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 240.00 | 3,579.10元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 265.00 | 3,378.80元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 317.00 | 3,562.17元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 374.00 | 3,756.81元 | -- |