大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2091元 (2025-11-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4671 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成尊享18个月持有混合发起式A |
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大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 678.40万 | 20.41% |
| (其中) 股票 | 678.40万 | 20.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,289.77万 | 68.90% |
| (其中) 债券 | 2,289.77万 | 68.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.89万 | 10.50% |
| 4 | 其他资产 | 6.42万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 343.17万 | 10.33% |
| 金融业 | 143.98万 | 4.33% |
| 采矿业 | 40.42万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.44万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.75万 | 0.65% |
| 建筑业 | 17.45万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 8.98万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 75.23万 | 2.26% |
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