大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj 已退市) 大成基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-17 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23退市时间2025-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2091元 (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5535 / 9078) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.04万元 | 0.80% | 3.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.76万元 | 0.80% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.51万元 | 0.80% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |