光大保德信瑞和混合C (009487.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2794元 (2025-12-26) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4626 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合A |
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光大保德信瑞和混合C(009487) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 584.66万 | 466.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 627.46万 | 699.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 651.97万 | 732.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 739.44万 | 824.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 954.62万 | 1,022.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 889.96万 | 1,055.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 945.54万 | 1,128.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,081.04万 | 1,346.75万元 | -- |