光大保德信瑞和混合C (009487.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2224元 (2025-12-19) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4863 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合A |
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光大保德信瑞和混合C(009487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.49万元 | 0.60% | 1.37万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 12.64万元 | 0.60% | 3.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.38万元 | 0.60% | 1.60万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 17.40万元 | 0.60% | 4.35万元 | 0.15% |