光大保德信瑞和混合C (009487.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3718元 (2026-02-13) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4429 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合A |
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光大保德信瑞和混合C(009487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-11 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-02-10 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-09 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-02-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-05 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-04 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-02 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-30 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-29 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-28 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-27 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-01-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-23 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-22 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-21 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-20 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-16 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-14 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-12 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-09 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-08 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-07 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-06 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-30 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-29 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-25 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-19 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-15 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |