广发深证100ETF联接C (009472.jj ) 深证100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5318元 (2026-01-21) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4158 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发深证100ETF联接A目标基金: 广发深证100ETF |
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.5318元 | 1.5462元 |
| 2026-01-20 | 1.5277元 | 1.5421元 |
| 2026-01-19 | 1.5442元 | 1.5586元 |
| 2026-01-16 | 1.5459元 | 1.5603元 |
| 2026-01-15 | 1.5476元 | 1.5620元 |
| 2026-01-14 | 1.5366元 | 1.5510元 |
| 2026-01-13 | 1.5350元 | 1.5494元 |
| 2026-01-12 | 1.5528元 | 1.5672元 |
| 2026-01-09 | 1.5403元 | 1.5547元 |
| 2026-01-08 | 1.5308元 | 1.5452元 |
| 2026-01-07 | 1.5467元 | 1.5611元 |
| 2026-01-06 | 1.5526元 | 1.5670元 |
| 2026-01-05 | 1.5376元 | 1.5520元 |
| 2025-12-31 | 1.5106元 | 1.5250元 |
| 2025-12-30 | 1.5258元 | 1.5402元 |
| 2025-12-29 | 1.5186元 | 1.5330元 |
| 2025-12-26 | 1.5263元 | 1.5407元 |
| 2025-12-25 | 1.5228元 | 1.5372元 |
| 2025-12-24 | 1.5218元 | 1.5362元 |
| 2025-12-23 | 1.5178元 | 1.5322元 |
| 2025-12-22 | 1.5140元 | 1.5284元 |
| 2025-12-19 | 1.4930元 | 1.5074元 |
| 2025-12-18 | 1.4856元 | 1.5000元 |
| 2025-12-17 | 1.5103元 | 1.5247元 |
| 2025-12-16 | 1.4749元 | 1.4893元 |
| 2025-12-15 | 1.4942元 | 1.5086元 |
| 2025-12-12 | 1.5104元 | 1.5248元 |
| 2025-12-11 | 1.5012元 | 1.5156元 |
| 2025-12-10 | 1.5210元 | 1.5354元 |
| 2025-12-09 | 1.5193元 | 1.5337元 |
| 2025-12-08 | 1.5229元 | 1.5373元 |
| 2025-12-05 | 1.5044元 | 1.5188元 |
| 2025-12-04 | 1.4909元 | 1.5053元 |
| 2025-12-03 | 1.4818元 | 1.4962元 |
| 2025-12-02 | 1.4916元 | 1.5060元 |
| 2025-12-01 | 1.4979元 | 1.5123元 |
| 2025-11-28 | 1.4799元 | 1.4943元 |
| 2025-11-27 | 1.4727元 | 1.4871元 |
| 2025-11-26 | 1.4791元 | 1.4935元 |
| 2025-11-25 | 1.4569元 | 1.4713元 |
| 2025-11-24 | 1.4374元 | 1.4518元 |
| 2025-11-21 | 1.4366元 | 1.4510元 |
| 2025-11-20 | 1.4766元 | 1.4910元 |
| 2025-11-19 | 1.4875元 | 1.5019元 |
| 2025-11-18 | 1.4844元 | 1.4988元 |
| 2025-11-17 | 1.4919元 | 1.5063元 |
| 2025-11-14 | 1.4985元 | 1.5129元 |
| 2025-11-13 | 1.5327元 | 1.5440元 |
| 2025-11-12 | 1.5096元 | 1.5209元 |
| 2025-11-11 | 1.5112元 | 1.5225元 |