广发深证100ETF联接C (009472.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3340元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (3849 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发深证100ETF联接A目标基金: 广发深证100ETF |
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,660.00元 | -- | 1,698.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 5,660.00元 | -- | 1,698.00元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1.41万元 | -- | 4,235.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41万元 | -- | 4,235.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 7,363.00元 | -- | 2,209.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 7,363.00元 | -- | 2,209.00元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 15.88万元 | 0.50% | 4.77万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 15.88万元 | 0.50% | 4.77万元 | 0.15% |