广发深证100ETF联接C (009472.jj ) 深证100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6772元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (3588 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发深证100ETF联接(162714)目标基金: 广发深证100ETF(159576) |
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6772元 | 1.6979元 |
| 2026-07-06 | 1.6886元 | 1.7093元 |
| 2026-07-03 | 1.6979元 | 1.7186元 |
| 2026-07-02 | 1.6855元 | 1.7062元 |
| 2026-07-01 | 1.7523元 | 1.7730元 |
| 2026-06-30 | 1.7700元 | 1.7907元 |
| 2026-06-29 | 1.7267元 | 1.7474元 |
| 2026-06-26 | 1.7227元 | 1.7434元 |
| 2026-06-25 | 1.7895元 | 1.8102元 |
| 2026-06-24 | 1.7502元 | 1.7709元 |
| 2026-06-23 | 1.7380元 | 1.7587元 |
| 2026-06-22 | 1.7953元 | 1.8160元 |
| 2026-06-18 | 1.7620元 | 1.7827元 |
| 2026-06-17 | 1.7428元 | 1.7635元 |
| 2026-06-16 | 1.7223元 | 1.7430元 |
| 2026-06-15 | 1.7146元 | 1.7353元 |
| 2026-06-12 | 1.6597元 | 1.6804元 |
| 2026-06-11 | 1.6510元 | 1.6717元 |
| 2026-06-10 | 1.6672元 | 1.6879元 |
| 2026-06-09 | 1.7067元 | 1.7274元 |
| 2026-06-08 | 1.6601元 | 1.6808元 |
| 2026-06-05 | 1.7041元 | 1.7248元 |
| 2026-06-04 | 1.7484元 | 1.7691元 |
| 2026-06-03 | 1.7550元 | 1.7757元 |
| 2026-06-02 | 1.7392元 | 1.7599元 |
| 2026-06-01 | 1.7009元 | 1.7216元 |
| 2026-05-29 | 1.7312元 | 1.7519元 |
| 2026-05-28 | 1.7470元 | 1.7677元 |
| 2026-05-27 | 1.7306元 | 1.7513元 |
| 2026-05-26 | 1.7346元 | 1.7553元 |
| 2026-05-25 | 1.7213元 | 1.7420元 |
| 2026-05-22 | 1.6907元 | 1.7114元 |
| 2026-05-21 | 1.6530元 | 1.6737元 |
| 2026-05-20 | 1.6758元 | 1.6965元 |
| 2026-05-19 | 1.6783元 | 1.6990元 |
| 2026-05-18 | 1.6802元 | 1.7009元 |
| 2026-05-15 | 1.6936元 | 1.7110元 |
| 2026-05-14 | 1.7064元 | 1.7238元 |
| 2026-05-13 | 1.7356元 | 1.7530元 |
| 2026-05-12 | 1.7089元 | 1.7263元 |
| 2026-05-11 | 1.7103元 | 1.7277元 |
| 2026-05-08 | 1.6737元 | 1.6911元 |
| 2026-05-07 | 1.6842元 | 1.7016元 |
| 2026-05-06 | 1.6696元 | 1.6870元 |
| 2026-04-30 | 1.6462元 | 1.6636元 |
| 2026-04-29 | 1.6498元 | 1.6672元 |
| 2026-04-28 | 1.6214元 | 1.6388元 |
| 2026-04-27 | 1.6366元 | 1.6540元 |
| 2026-04-24 | 1.6340元 | 1.6514元 |
| 2026-04-23 | 1.6496元 | 1.6670元 |