广发深证100ETF联接C (009472.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3614元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (3793 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发深证100ETF联接A目标基金: 广发深证100ETF |
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3614元 | 1.3852元 |
| 2026-10-12 | 1.3645元 | 1.3883元 |
| 2026-10-09 | 1.3876元 | 1.4114元 |
| 2026-10-08 | 1.3848元 | 1.4086元 |
| 2026-09-30 | 1.4104元 | 1.4342元 |
| 2026-09-29 | 1.4108元 | 1.4346元 |
| 2026-09-28 | 1.4100元 | 1.4338元 |
| 2026-09-24 | 1.4572元 | 1.4810元 |
| 2026-09-23 | 1.4913元 | 1.5151元 |
| 2026-09-22 | 1.5031元 | 1.5269元 |
| 2026-09-21 | 1.5025元 | 1.5263元 |
| 2026-09-18 | 1.4955元 | 1.5193元 |
| 2026-09-17 | 1.4729元 | 1.4967元 |
| 2026-09-16 | 1.4765元 | 1.5003元 |
| 2026-09-15 | 1.4627元 | 1.4865元 |
| 2026-09-14 | 1.4778元 | 1.5016元 |
| 2026-09-11 | 1.4941元 | 1.5179元 |
| 2026-09-10 | 1.5013元 | 1.5251元 |
| 2026-09-09 | 1.5142元 | 1.5380元 |
| 2026-09-08 | 1.5083元 | 1.5321元 |
| 2026-09-07 | 1.5210元 | 1.5448元 |
| 2026-09-04 | 1.4929元 | 1.5167元 |
| 2026-09-03 | 1.4973元 | 1.5211元 |
| 2026-09-02 | 1.4985元 | 1.5223元 |
| 2026-09-01 | 1.5274元 | 1.5512元 |
| 2026-08-31 | 1.5407元 | 1.5645元 |
| 2026-08-28 | 1.5384元 | 1.5622元 |
| 2026-08-27 | 1.5506元 | 1.5744元 |
| 2026-08-26 | 1.5384元 | 1.5622元 |
| 2026-08-25 | 1.5278元 | 1.5516元 |
| 2026-08-24 | 1.5360元 | 1.5598元 |
| 2026-08-21 | 1.5697元 | 1.5935元 |
| 2026-08-20 | 1.5503元 | 1.5741元 |
| 2026-08-19 | 1.5430元 | 1.5668元 |
| 2026-08-18 | 1.6132元 | 1.6370元 |
| 2026-08-17 | 1.6218元 | 1.6456元 |
| 2026-08-14 | 1.5865元 | 1.6103元 |
| 2026-08-13 | 1.5851元 | 1.6058元 |
| 2026-08-12 | 1.5941元 | 1.6148元 |
| 2026-08-11 | 1.5787元 | 1.5994元 |
| 2026-08-10 | 1.5807元 | 1.6014元 |
| 2026-08-07 | 1.5835元 | 1.6042元 |
| 2026-08-06 | 1.5700元 | 1.5907元 |
| 2026-08-05 | 1.5788元 | 1.5995元 |
| 2026-08-04 | 1.5637元 | 1.5844元 |
| 2026-08-03 | 1.5157元 | 1.5364元 |
| 2026-07-31 | 1.5302元 | 1.5509元 |
| 2026-07-30 | 1.5056元 | 1.5263元 |
| 2026-07-29 | 1.5462元 | 1.5669元 |
| 2026-07-28 | 1.5273元 | 1.5480元 |