广发深证100ETF联接C (009472.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3614元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (3793 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发深证100ETF联接A目标基金: 广发深证100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发深证100ETF联接C(009472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,240.11万 | 93.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.33万 | 3.22% |
| (其中) 债券 | 111.33万 | 3.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.78万 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 16.54万 | 0.48% |
加载中......