广发深证100ETF联接C (009472.jj ) 深证100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5228元 (2025-12-25) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3790 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发深证100ETF联接A目标基金: 广发深证100ETF |
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 2.92万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 4,867.83万 | 93.98% |
| 3 | 固定收益投资 | 180.96万 | 3.49% |
| (其中) 债券 | 180.96万 | 3.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 92.32万 | 1.78% |
| 5 | 其他资产 | 35.62万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.92万 | 0.06% |
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