广发深证100ETF联接C (009472.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3614元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (3793 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发深证100ETF联接A目标基金: 广发深证100ETF |
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广发深证100ETF联接C(009472) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0.0031 元 | 327.90万 | 1.02万元 | 0.20% | 0.59% |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0033 元 | 496.49万 | 1.64万元 | 0.19% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.003 元 | 645.28万 | 1.94万元 | 0.20% | |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0031 元 | 863.70万 | 2.68万元 | 0.20% | 0.79% |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0025 元 | 1,416.82万 | 3.54万元 | 0.20% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.0023 元 | 1,149.32万 | 2.64万元 | 0.20% | |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0024 元 | 1,250.94万 | 3.00万元 | 0.19% | |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.002 元 | 1,270.53万 | 2.54万元 | 0.15% | 0.36% |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.0021 元 | 1,109.23万 | 2.33万元 | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |