创金合信季安鑫3个月C(009459) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 7.80亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 8.10亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8.36亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8.98亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9.96亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 11.00亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 12.94亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 15.50亿 | 13.51亿元 | -- |