创金合信季安鑫3个月C (009459.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1900元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3414 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月A |
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创金合信季安鑫3个月C(009459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8.36亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8.98亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9.96亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 11.00亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 12.94亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 15.50亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 14.94亿 | 13.04亿元 | -- |