估值
净值&收盘价
回撤
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费用
资产组合
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基金经理
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概况
公告
创金合信季安鑫3个月C
(009459.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
黄佳祥
段伟兰
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-09
总资产规模
8.10亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1907
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3412 / 7262)
相关基金:
主从基金:
创金合信季安鑫3个月A
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创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史资产组合