创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-09-01 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 102.44万元 | 0.25% | 40.98万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 102.44万元 | 0.25% | 40.98万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 256.43万元 | 0.25% | 102.57万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 256.43万元 | 0.25% | 102.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 139.87万元 | 0.25% | 55.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 139.87万元 | 0.25% | 55.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 349.73万元 | 0.25% | 139.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 349.73万元 | 0.25% | 139.89万元 | 0.10% |