创金合信季安鑫3个月C (009459.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1904元 (2026-04-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3429 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月A |
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创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-12 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-05 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |