创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-28 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-20 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-19 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-17 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-31 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-28 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-06 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |