创金合信季安鑫3个月C (009459.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1940元 (2026-06-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3504 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月(002337) |
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创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-04 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-02 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-01 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-28 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-19 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-24 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |