创金合信季安鑫3个月C (009459.jj ) 申	基金经理黄佳祥段伟兰闫一帆基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模7.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1978元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3389 / 7456)
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创金合信季安鑫3个月C(009459) - 历史分红派息及拆分数据列表

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