东方稳健回报债券C(009456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2538元 | 1.4628元 |
| 2026-09-02 | 1.2534元 | 1.4624元 |
| 2026-09-01 | 1.2533元 | 1.4623元 |
| 2026-08-31 | 1.2527元 | 1.4617元 |
| 2026-08-28 | 1.2526元 | 1.4616元 |
| 2026-08-27 | 1.2527元 | 1.4617元 |
| 2026-08-26 | 1.2531元 | 1.4621元 |
| 2026-08-25 | 1.2532元 | 1.4622元 |
| 2026-08-24 | 1.2530元 | 1.4620元 |
| 2026-08-21 | 1.2527元 | 1.4617元 |
| 2026-08-20 | 1.2529元 | 1.4619元 |
| 2026-08-19 | 1.2532元 | 1.4622元 |
| 2026-08-18 | 1.2529元 | 1.4619元 |
| 2026-08-17 | 1.2520元 | 1.4610元 |
| 2026-08-14 | 1.2515元 | 1.4605元 |
| 2026-08-13 | 1.2514元 | 1.4604元 |
| 2026-08-12 | 1.2510元 | 1.4600元 |
| 2026-08-11 | 1.2510元 | 1.4600元 |
| 2026-08-10 | 1.2506元 | 1.4596元 |
| 2026-08-07 | 1.2502元 | 1.4592元 |
| 2026-08-06 | 1.2497元 | 1.4587元 |
| 2026-08-05 | 1.2496元 | 1.4586元 |
| 2026-08-04 | 1.2494元 | 1.4584元 |
| 2026-08-03 | 1.2492元 | 1.4582元 |
| 2026-07-31 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-30 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-29 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-28 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-27 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-24 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-23 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-22 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-21 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-20 | 1.2490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-17 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-16 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-15 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-14 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-13 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-10 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-09 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-08 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-07 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-07-06 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-07-03 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-07-02 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-07-01 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-06-30 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-06-29 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-06-26 | 1.2470元 | 1.4560元 |