东方稳健回报债券C (009456.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊吴萍萍基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2430元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2776 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方稳健回报债券(400009) |
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东方稳健回报债券C(009456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-21 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-20 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-19 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-18 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-15 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-13 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-12 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-11 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-05-08 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-05-07 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-05-06 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-30 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-29 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-28 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-27 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-24 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-23 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-22 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-20 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-17 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-16 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-15 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-14 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-13 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-10 | 1.2380元 | 1.4470元 |
| 2026-04-09 | 1.2370元 | 1.4460元 |
| 2026-04-08 | 1.2380元 | 1.4470元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.4460元 |
| 2026-04-03 | 1.2370元 | 1.4460元 |
| 2026-04-02 | 1.2360元 | 1.4450元 |
| 2026-04-01 | 1.2360元 | 1.4450元 |
| 2026-03-31 | 1.2360元 | 1.4450元 |
| 2026-03-30 | 1.2360元 | 1.4450元 |
| 2026-03-27 | 1.2350元 | 1.4440元 |
| 2026-03-26 | 1.2340元 | 1.4430元 |
| 2026-03-25 | 1.2340元 | 1.4430元 |
| 2026-03-24 | 1.2340元 | 1.4430元 |
| 2026-03-23 | 1.2330元 | 1.4420元 |
| 2026-03-20 | 1.2340元 | 1.4430元 |
| 2026-03-19 | 1.2340元 | 1.4430元 |
| 2026-03-18 | 1.2350元 | 1.4440元 |
| 2026-03-17 | 1.2340元 | 1.4430元 |
| 2026-03-16 | 1.2340元 | 1.4430元 |
| 2026-03-13 | 1.2350元 | 1.4440元 |
| 2026-03-12 | 1.2350元 | 1.4440元 |
| 2026-03-11 | 1.2360元 | 1.4450元 |
| 2026-03-10 | 1.2360元 | 1.4450元 |