东方稳健回报债券C (009456.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊吴萍萍基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2638 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方稳健回报债券(400009) |
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东方稳健回报债券C(009456) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.209 元 | 6.37亿 | 1.33亿元 | 15.44% | 15.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |