东方稳健回报债券C (009456.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模13.59亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2370元 (2026-02-12) 基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2665 / 7215)
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东方稳健回报债券C(009456) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-19	2023-10-19	0.209 元	6.37亿	1.33亿元	15.44%	15.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。