东方稳健回报债券C (009456.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊吴萍萍基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2716 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方稳健回报债券(400009) |
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东方稳健回报债券C(009456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2440元 | 1.4530元 |
| 2026-06-11 | 1.2450元 | 1.4540元 |
| 2026-06-10 | 1.2460元 | 1.4550元 |
| 2026-06-09 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-06-08 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-06-05 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-06-04 | 1.2480元 | 1.4570元 |
| 2026-06-03 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-06-02 | 1.2470元 | 1.4560元 |
| 2026-06-01 | 1.2460元 | 1.4550元 |
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.4540元 |
| 2026-05-28 | 1.2450元 | 1.4540元 |
| 2026-05-27 | 1.2450元 | 1.4540元 |
| 2026-05-26 | 1.2440元 | 1.4530元 |
| 2026-05-25 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-22 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-21 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-20 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-19 | 1.2430元 | 1.4520元 |
| 2026-05-18 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-15 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-13 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-12 | 1.2420元 | 1.4510元 |
| 2026-05-11 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-05-08 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-05-07 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-05-06 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-30 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-29 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-28 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-27 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-24 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-23 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-22 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.4500元 |
| 2026-04-20 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-17 | 1.2400元 | 1.4490元 |
| 2026-04-16 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-15 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-14 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-13 | 1.2390元 | 1.4480元 |
| 2026-04-10 | 1.2380元 | 1.4470元 |
| 2026-04-09 | 1.2370元 | 1.4460元 |
| 2026-04-08 | 1.2380元 | 1.4470元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.4460元 |
| 2026-04-03 | 1.2370元 | 1.4460元 |
| 2026-04-02 | 1.2360元 | 1.4450元 |
| 2026-04-01 | 1.2360元 | 1.4450元 |
| 2026-03-31 | 1.2360元 | 1.4450元 |