东方稳健回报债券C (009456.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊吴萍萍基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2716 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方稳健回报债券(400009) |
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东方稳健回报债券C(009456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |