东方稳健回报债券C (009456.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊吴萍萍基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2470元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2713 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方稳健回报债券(400009) |
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东方稳健回报债券C(009456) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 13.49亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 13.59亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 15.68亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 15.92亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 16.29亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 16.35亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 16.19亿 | 13.47亿元 | -- |