中金新盛1年(009451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0422元 | 1.1969元 |
| 2026-08-27 | 1.0423元 | 1.1970元 |
| 2026-08-26 | 1.0427元 | 1.1974元 |
| 2026-08-25 | 1.0428元 | 1.1975元 |
| 2026-08-24 | 1.0428元 | 1.1975元 |
| 2026-08-21 | 1.0422元 | 1.1969元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.1971元 |
| 2026-08-19 | 1.0425元 | 1.1972元 |
| 2026-08-18 | 1.0426元 | 1.1973元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.1964元 |
| 2026-08-14 | 1.0415元 | 1.1962元 |
| 2026-08-13 | 1.0413元 | 1.1960元 |
| 2026-08-12 | 1.0407元 | 1.1954元 |
| 2026-08-11 | 1.0406元 | 1.1953元 |
| 2026-08-10 | 1.0407元 | 1.1954元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.1946元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.1941元 |
| 2026-08-05 | 1.0392元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.0392元 | 1.1939元 |
| 2026-08-03 | 1.0390元 | 1.1937元 |
| 2026-07-31 | 1.0388元 | 1.1935元 |
| 2026-07-30 | 1.0385元 | 1.1932元 |
| 2026-07-29 | 1.0381元 | 1.1928元 |
| 2026-07-28 | 1.0380元 | 1.1927元 |
| 2026-07-27 | 1.0381元 | 1.1928元 |
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.1929元 |
| 2026-07-23 | 1.0380元 | 1.1927元 |
| 2026-07-22 | 1.0379元 | 1.1926元 |
| 2026-07-21 | 1.0372元 | 1.1919元 |
| 2026-07-20 | 1.0372元 | 1.1919元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.1919元 |
| 2026-07-16 | 1.0368元 | 1.1915元 |
| 2026-07-15 | 1.0369元 | 1.1916元 |
| 2026-07-14 | 1.0368元 | 1.1915元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.1915元 |
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.1917元 |
| 2026-07-09 | 1.0367元 | 1.1914元 |
| 2026-07-08 | 1.0367元 | 1.1914元 |
| 2026-07-07 | 1.0363元 | 1.1910元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.1908元 |
| 2026-07-03 | 1.0357元 | 1.1904元 |
| 2026-07-02 | 1.0358元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.1904元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.1913元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.1909元 |
| 2026-06-24 | 1.0546元 | 1.1903元 |
| 2026-06-23 | 1.0545元 | 1.1902元 |
| 2026-06-22 | 1.0548元 | 1.1905元 |