中金新盛1年(009451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0515元 | 1.1872元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.1871元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.1871元 |
| 2026-05-19 | 1.0512元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.0499元 | 1.1856元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.1856元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.1853元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.1849元 |
| 2026-05-08 | 1.0488元 | 1.1845元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.1845元 |
| 2026-05-06 | 1.0487元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.0492元 | 1.1849元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.1851元 |
| 2026-04-28 | 1.0489元 | 1.1846元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.0490元 | 1.1847元 |
| 2026-04-23 | 1.0493元 | 1.1850元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.0492元 | 1.1849元 |
| 2026-04-20 | 1.0487元 | 1.1844元 |
| 2026-04-17 | 1.0484元 | 1.1841元 |
| 2026-04-16 | 1.0476元 | 1.1833元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.1834元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.1832元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.1831元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.1826元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.1819元 |
| 2026-04-08 | 1.0463元 | 1.1820元 |
| 2026-04-07 | 1.0457元 | 1.1814元 |
| 2026-04-03 | 1.0449元 | 1.1806元 |
| 2026-04-02 | 1.0443元 | 1.1800元 |
| 2026-04-01 | 1.0442元 | 1.1799元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.1802元 |
| 2026-03-30 | 1.0445元 | 1.1802元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.1793元 |
| 2026-03-26 | 1.0434元 | 1.1791元 |
| 2026-03-25 | 1.0432元 | 1.1789元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.1788元 |
| 2026-03-23 | 1.0423元 | 1.1780元 |
| 2026-03-20 | 1.0421元 | 1.1778元 |
| 2026-03-19 | 1.0420元 | 1.1777元 |
| 2026-03-18 | 1.0419元 | 1.1776元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.1767元 |
| 2026-03-16 | 1.0405元 | 1.1762元 |
| 2026-03-13 | 1.0411元 | 1.1768元 |
| 2026-03-12 | 1.0413元 | 1.1770元 |
| 2026-03-11 | 1.0411元 | 1.1768元 |
| 2026-03-10 | 1.0415元 | 1.1772元 |