中金新盛1年(009451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.1917元 |
| 2026-07-09 | 1.0367元 | 1.1914元 |
| 2026-07-08 | 1.0367元 | 1.1914元 |
| 2026-07-07 | 1.0363元 | 1.1910元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.1908元 |
| 2026-07-03 | 1.0357元 | 1.1904元 |
| 2026-07-02 | 1.0358元 | 1.1905元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.1904元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.1913元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.0362元 | 1.1909元 |
| 2026-06-24 | 1.0546元 | 1.1903元 |
| 2026-06-23 | 1.0545元 | 1.1902元 |
| 2026-06-22 | 1.0548元 | 1.1905元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.1904元 |
| 2026-06-17 | 1.0544元 | 1.1901元 |
| 2026-06-16 | 1.0539元 | 1.1896元 |
| 2026-06-15 | 1.0534元 | 1.1891元 |
| 2026-06-12 | 1.0531元 | 1.1888元 |
| 2026-06-11 | 1.0530元 | 1.1887元 |
| 2026-06-10 | 1.0539元 | 1.1896元 |
| 2026-06-09 | 1.0544元 | 1.1901元 |
| 2026-06-08 | 1.0550元 | 1.1907元 |
| 2026-06-05 | 1.0554元 | 1.1911元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.1912元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.1906元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.1907元 |
| 2026-06-01 | 1.0547元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.0540元 | 1.1897元 |
| 2026-05-28 | 1.0536元 | 1.1893元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.1884元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.1878元 |
| 2026-05-22 | 1.0515元 | 1.1872元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.1871元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.1871元 |
| 2026-05-19 | 1.0512元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.0499元 | 1.1856元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.1856元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.1853元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.1849元 |
| 2026-05-08 | 1.0488元 | 1.1845元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.1845元 |
| 2026-05-06 | 1.0487元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.0492元 | 1.1849元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.1851元 |
| 2026-04-28 | 1.0489元 | 1.1846元 |