中金新盛1年
(009451.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-03总资产规模6.08亿 (2025-12-31) 基金净值1.0415 (2026-02-13) 基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2835 / 7215)
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中金新盛1年(009451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-292025-05-290.014 元5.88亿822.89万1.33%1.33%
2024-08-302024-08-300.01 元2.13亿213.44万0.97%2.88%
2024-06-252024-06-250.02 元2.13亿426.90万1.91%
2023-12-262023-12-260.014 元2.13亿298.84万1.37%6.42%
2023-09-272023-09-270.01 元2.23亿223.45万0.99%
2023-06-052023-06-050.034 元2.23亿759.72万3.28%
2023-02-202023-02-200.008 元2.23亿178.76万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。