中金新盛1年(009451) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6.08亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.05亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.11亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.11亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.13亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.94亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.19亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.13亿元 | -- |