中金新辉1年(009450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0317元 | 1.2126元 |
| 2026-07-23 | 1.0317元 | 1.2126元 |
| 2026-07-22 | 1.0317元 | 1.2126元 |
| 2026-07-21 | 1.0315元 | 1.2124元 |
| 2026-07-20 | 1.0315元 | 1.2124元 |
| 2026-07-17 | 1.0315元 | 1.2124元 |
| 2026-07-16 | 1.0314元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.0314元 | 1.2123元 |
| 2026-07-14 | 1.0312元 | 1.2121元 |
| 2026-07-13 | 1.0312元 | 1.2121元 |
| 2026-07-10 | 1.0310元 | 1.2119元 |
| 2026-07-09 | 1.0310元 | 1.2119元 |
| 2026-07-08 | 1.0309元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.0308元 | 1.2117元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.2117元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.2113元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.2113元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.2112元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2118元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.2119元 |
| 2026-06-26 | 1.0302元 | 1.2111元 |
| 2026-06-25 | 1.0301元 | 1.2110元 |
| 2026-06-24 | 1.0298元 | 1.2107元 |
| 2026-06-23 | 1.0296元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.0298元 | 1.2107元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.2108元 |
| 2026-06-17 | 1.0295元 | 1.2104元 |
| 2026-06-16 | 1.0290元 | 1.2099元 |
| 2026-06-15 | 1.0286元 | 1.2095元 |
| 2026-06-12 | 1.0283元 | 1.2092元 |
| 2026-06-11 | 1.0283元 | 1.2092元 |
| 2026-06-10 | 1.0287元 | 1.2096元 |
| 2026-06-09 | 1.0291元 | 1.2100元 |
| 2026-06-08 | 1.0295元 | 1.2104元 |
| 2026-06-05 | 1.0298元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.0299元 | 1.2108元 |
| 2026-06-03 | 1.0298元 | 1.2107元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.2106元 |
| 2026-06-01 | 1.0297元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.2101元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.2095元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.2091元 |
| 2026-05-25 | 1.0279元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.0274元 | 1.2083元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.2082元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.2079元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.2076元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.2073元 |