中金新辉1年(009450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.0274元 | 1.2083元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.2082元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.2079元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.2076元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.2073元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.0262元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.2068元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.2068元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.2062元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.2059元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.2060元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.0248元 | 1.2057元 |
| 2026-04-27 | 1.0245元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.2055元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.2055元 |
| 2026-04-22 | 1.0247元 | 1.2056元 |
| 2026-04-21 | 1.0245元 | 1.2054元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.2052元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.2050元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.2047元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.2047元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.2046元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.2044元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.2042元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.0230元 | 1.2039元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.2037元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.2033元 |
| 2026-04-02 | 1.0221元 | 1.2030元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.2029元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.0220元 | 1.2029元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.2022元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.2021元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.2019元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.2018元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.2017元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.2016元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.2015元 |
| 2026-03-18 | 1.0256元 | 1.2015元 |
| 2026-03-17 | 1.0252元 | 1.2011元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.2008元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.2011元 |
| 2026-03-12 | 1.0252元 | 1.2011元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.2010元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.2009元 |