中金新辉1年
(009450.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理董珊珊尹海峰基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模2.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2035 / 7514)
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中金新辉1年(009450) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-112026-09-110.0151 元2.26亿341.13万元1.46%1.95%
2026-03-242026-03-240.005 元2.26亿112.96万元0.49%
2025-11-112025-11-110.02 元2.26亿451.85万元1.92%1.92%
2024-12-302024-12-300.035 元38.26亿1.34亿元3.30%6.81%
2024-06-202024-06-200.0109 元38.60亿4,207.50万元1.04%
2024-03-202024-03-200.0262 元38.60亿1.01亿元2.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。