中金新辉1年
(009450.jj ) 中金基金管理有限公司
基金经理董珊珊尹海峰基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模2.31亿 (2026-03-31) 基金净值1.0298 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2296 / 7306)
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中金新辉1年(009450) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.005 元2.26亿112.96万0.49%0.49%
2025-11-112025-11-110.02 元2.26亿451.85万1.92%1.92%
2024-12-302024-12-300.035 元38.26亿1.34亿3.30%6.81%
2024-06-202024-06-200.0109 元38.60亿4,207.50万1.04%
2024-03-202024-03-200.0262 元38.60亿1.01亿2.47%
2023-09-202023-09-200.0051 元38.70亿1,973.68万0.49%0.83%
2023-06-202023-06-200.0035 元38.70亿1,354.45万0.34%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。