中金新辉1年
(009450.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模2.34亿 (2025-09-30) 基金净值1.0199 (2025-12-17) 基金经理董珊珊尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2068 / 7128)
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中金新辉1年(009450) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-112025-11-110.02 元2.26亿451.85万1.92%1.92%
2024-12-302024-12-300.035 元38.26亿1.34亿3.30%6.81%
2024-06-202024-06-200.0109 元38.60亿4,207.50万1.04%
2024-03-202024-03-200.0262 元38.60亿1.01亿2.47%
2023-09-202023-09-200.0051 元38.70亿1,973.68万0.49%1.69%
2023-06-202023-06-200.0035 元38.70亿1,354.45万0.34%
2023-05-242023-05-240.009 元38.70亿3,482.88万0.86%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。