中金新辉1年(009450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0242元 | 1.2202元 |
| 2026-10-08 | 1.0239元 | 1.2199元 |
| 2026-09-30 | 1.0237元 | 1.2197元 |
| 2026-09-29 | 1.0241元 | 1.2201元 |
| 2026-09-28 | 1.0239元 | 1.2199元 |
| 2026-09-24 | 1.0240元 | 1.2200元 |
| 2026-09-23 | 1.0236元 | 1.2196元 |
| 2026-09-22 | 1.0234元 | 1.2194元 |
| 2026-09-21 | 1.0230元 | 1.2190元 |
| 2026-09-18 | 1.0224元 | 1.2184元 |
| 2026-09-17 | 1.0217元 | 1.2177元 |
| 2026-09-16 | 1.0216元 | 1.2176元 |
| 2026-09-15 | 1.0213元 | 1.2173元 |
| 2026-09-14 | 1.0208元 | 1.2168元 |
| 2026-09-11 | 1.0206元 | 1.2166元 |
| 2026-09-10 | 1.0359元 | 1.2168元 |
| 2026-09-09 | 1.0359元 | 1.2168元 |
| 2026-09-08 | 1.0357元 | 1.2166元 |
| 2026-09-07 | 1.0358元 | 1.2167元 |
| 2026-09-04 | 1.0352元 | 1.2161元 |
| 2026-09-03 | 1.0352元 | 1.2161元 |
| 2026-09-02 | 1.0348元 | 1.2157元 |
| 2026-09-01 | 1.0348元 | 1.2157元 |
| 2026-08-31 | 1.0341元 | 1.2150元 |
| 2026-08-28 | 1.0339元 | 1.2148元 |
| 2026-08-27 | 1.0339元 | 1.2148元 |
| 2026-08-26 | 1.0343元 | 1.2152元 |
| 2026-08-25 | 1.0344元 | 1.2153元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.2153元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.2150元 |
| 2026-08-20 | 1.0342元 | 1.2151元 |
| 2026-08-19 | 1.0340元 | 1.2149元 |
| 2026-08-18 | 1.0341元 | 1.2150元 |
| 2026-08-17 | 1.0335元 | 1.2144元 |
| 2026-08-14 | 1.0332元 | 1.2141元 |
| 2026-08-13 | 1.0331元 | 1.2140元 |
| 2026-08-12 | 1.0328元 | 1.2137元 |
| 2026-08-11 | 1.0327元 | 1.2136元 |
| 2026-08-10 | 1.0327元 | 1.2136元 |
| 2026-08-07 | 1.0325元 | 1.2134元 |
| 2026-08-06 | 1.0323元 | 1.2132元 |
| 2026-08-05 | 1.0322元 | 1.2131元 |
| 2026-08-04 | 1.0321元 | 1.2130元 |
| 2026-08-03 | 1.0321元 | 1.2130元 |
| 2026-07-31 | 1.0320元 | 1.2129元 |
| 2026-07-30 | 1.0317元 | 1.2126元 |
| 2026-07-29 | 1.0316元 | 1.2125元 |
| 2026-07-28 | 1.0316元 | 1.2125元 |
| 2026-07-27 | 1.0318元 | 1.2127元 |
| 2026-07-24 | 1.0317元 | 1.2126元 |