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公告
中金新辉1年
(009450.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
董珊珊
尹海峰
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-19
总资产规模
2.31亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0238
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
(2291 / 7243)
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中金新辉1年(009450) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
2.31亿
2.26亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
2.34亿
2.26亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
39.51亿
38.26亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
39.16亿
38.26亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
39.29亿
38.26亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
39.87亿
38.26亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
40.13亿
38.60亿
元
--