泰康申润一年持有期混合C (009449.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1489元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6447 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合(009448) |
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-01 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |