泰康申润一年持有期混合C (009449.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-02-10) 基金经理任慧娟周妍管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6331 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合A |
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |