泰康申润一年持有期混合C (009449.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1076元 (2025-12-19) 基金经理任慧娟周妍管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5929 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合A |
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-10-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-10-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |