泰康申润一年持有期混合C (009449.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟周妍基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6572 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合(009448) |
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-31 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |