泰康申润一年持有期混合C(009449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-31 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |