泰康申润一年持有期混合C (009449.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1076元 (2025-12-19) 基金经理任慧娟周妍管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5929 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康申润一年持有期混合A |
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泰康申润一年持有期混合C(009449) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,922.69万 | 2,660.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,392.69万 | 3,159.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,487.78万 | 3,265.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,563.56万 | 3,310.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,839.23万 | 1,704.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,425.11万 | 2,231.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,486.79万 | 1,404.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,796.27万 | 1,731.17万元 | -- |