泰康申润一年持有期混合C(009449) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3,714.71万 | 3,233.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,650.14万 | 3,239.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,404.07万 | 3,066.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,922.69万 | 2,660.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,392.69万 | 3,159.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,487.78万 | 3,265.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,563.56万 | 3,310.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,839.23万 | 1,704.57万元 | -- |