德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4187元 (2026-01-15) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.78倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3799 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合C |
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德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-14 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-13 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-12 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-01-08 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-07 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-05 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-31 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-26 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-11 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-10 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-04 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |