德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1671元 (2026-04-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率16.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6147 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合C |
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德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-16 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-10 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-03 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-02 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-27 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-26 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-24 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-05 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-04 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-02-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-29 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-01-28 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-27 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-26 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-22 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-01-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-20 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-01-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-16 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-15 | 1.4187元 | 1.4187元 |