德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3818元 (2026-01-16) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.78倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4079 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合C |
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德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 687.03万 | 6.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,335.28万 | 76.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,513.19万 | 13.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 411.15万 | 3.76% |
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