德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1671元 (2026-04-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率16.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6158 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,276.84万 | 62.57% |
| (其中) 股票 | 1,276.84万 | 62.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 763.77万 | 37.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,204.59万 | 59.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.25万 | 3.54% |
加载中......