德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3818元 (2026-01-16) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.78倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4079 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合C |
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德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.85万元 | 1.20% | 6.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.32万元 | 1.20% | 15.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.79万元 | 1.20% | 8.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |