德邦科技创新一年定开混合A (009432.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1671元 (2026-04-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率16.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6194 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合C |
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德邦科技创新一年定开混合A(009432) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,487.06万 | 1,300.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 6,008.78万 | 4,777.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 9,442.57万 | 7,836.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 5,935.60万 | 7,836.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 5,551.60万 | 7,836.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 5,961.46万 | 7,836.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 6,595.49万 | 9,565.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 6,358.26万 | 9,565.61万元 | -- |