招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2296元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5150 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合(009423) |
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2296元 | 1.2856元 |
| 2026-06-04 | 1.2372元 | 1.2932元 |
| 2026-06-03 | 1.2393元 | 1.2953元 |
| 2026-06-02 | 1.2392元 | 1.2952元 |
| 2026-06-01 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-05-29 | 1.2343元 | 1.2903元 |
| 2026-05-28 | 1.2351元 | 1.2911元 |
| 2026-05-27 | 1.2346元 | 1.2906元 |
| 2026-05-26 | 1.2394元 | 1.2954元 |
| 2026-05-25 | 1.2390元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.2347元 | 1.2907元 |
| 2026-05-21 | 1.2296元 | 1.2856元 |
| 2026-05-20 | 1.2363元 | 1.2923元 |
| 2026-05-19 | 1.2361元 | 1.2921元 |
| 2026-05-18 | 1.2344元 | 1.2904元 |
| 2026-05-15 | 1.2388元 | 1.2948元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.2980元 |
| 2026-05-13 | 1.2503元 | 1.3063元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.3016元 |
| 2026-05-11 | 1.2453元 | 1.3013元 |
| 2026-05-08 | 1.2399元 | 1.2959元 |
| 2026-05-07 | 1.2384元 | 1.2944元 |
| 2026-05-06 | 1.2335元 | 1.2895元 |
| 2026-04-30 | 1.2294元 | 1.2854元 |
| 2026-04-29 | 1.2332元 | 1.2892元 |
| 2026-04-28 | 1.2278元 | 1.2838元 |
| 2026-04-27 | 1.2285元 | 1.2845元 |
| 2026-04-24 | 1.2250元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.2251元 | 1.2811元 |
| 2026-04-22 | 1.2277元 | 1.2837元 |
| 2026-04-21 | 1.2252元 | 1.2812元 |
| 2026-04-20 | 1.2233元 | 1.2793元 |
| 2026-04-17 | 1.2210元 | 1.2770元 |
| 2026-04-16 | 1.2219元 | 1.2779元 |
| 2026-04-15 | 1.2185元 | 1.2745元 |
| 2026-04-14 | 1.2188元 | 1.2748元 |
| 2026-04-13 | 1.2167元 | 1.2727元 |
| 2026-04-10 | 1.2178元 | 1.2738元 |
| 2026-04-09 | 1.2149元 | 1.2709元 |
| 2026-04-08 | 1.2159元 | 1.2719元 |
| 2026-04-07 | 1.2083元 | 1.2643元 |
| 2026-04-03 | 1.2077元 | 1.2637元 |
| 2026-04-02 | 1.2091元 | 1.2651元 |
| 2026-04-01 | 1.2112元 | 1.2672元 |
| 2026-03-31 | 1.2075元 | 1.2635元 |
| 2026-03-30 | 1.2078元 | 1.2638元 |
| 2026-03-27 | 1.2085元 | 1.2645元 |
| 2026-03-26 | 1.2088元 | 1.2648元 |
| 2026-03-25 | 1.2130元 | 1.2690元 |
| 2026-03-24 | 1.2084元 | 1.2644元 |