招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2306元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4680 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合(009423) |
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2306元 | 1.2866元 |
| 2026-07-23 | 1.2348元 | 1.2908元 |
| 2026-07-22 | 1.2335元 | 1.2895元 |
| 2026-07-21 | 1.2348元 | 1.2908元 |
| 2026-07-20 | 1.2268元 | 1.2828元 |
| 2026-07-17 | 1.2244元 | 1.2804元 |
| 2026-07-16 | 1.2328元 | 1.2888元 |
| 2026-07-15 | 1.2337元 | 1.2897元 |
| 2026-07-14 | 1.2330元 | 1.2890元 |
| 2026-07-13 | 1.2277元 | 1.2837元 |
| 2026-07-10 | 1.2339元 | 1.2899元 |
| 2026-07-09 | 1.2369元 | 1.2929元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.2888元 |
| 2026-07-07 | 1.2341元 | 1.2901元 |
| 2026-07-06 | 1.2373元 | 1.2933元 |
| 2026-07-03 | 1.2364元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.2311元 | 1.2871元 |
| 2026-07-01 | 1.2342元 | 1.2902元 |
| 2026-06-30 | 1.2377元 | 1.2937元 |
| 2026-06-29 | 1.2353元 | 1.2913元 |
| 2026-06-26 | 1.2317元 | 1.2877元 |
| 2026-06-25 | 1.2410元 | 1.2970元 |
| 2026-06-24 | 1.2405元 | 1.2965元 |
| 2026-06-23 | 1.2374元 | 1.2934元 |
| 2026-06-22 | 1.2451元 | 1.3011元 |
| 2026-06-18 | 1.2392元 | 1.2952元 |
| 2026-06-17 | 1.2389元 | 1.2949元 |
| 2026-06-16 | 1.2356元 | 1.2916元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.2940元 |
| 2026-06-12 | 1.2284元 | 1.2844元 |
| 2026-06-11 | 1.2249元 | 1.2809元 |
| 2026-06-10 | 1.2264元 | 1.2824元 |
| 2026-06-09 | 1.2296元 | 1.2856元 |
| 2026-06-08 | 1.2223元 | 1.2783元 |
| 2026-06-05 | 1.2296元 | 1.2856元 |
| 2026-06-04 | 1.2372元 | 1.2932元 |
| 2026-06-03 | 1.2393元 | 1.2953元 |
| 2026-06-02 | 1.2392元 | 1.2952元 |
| 2026-06-01 | 1.2322元 | 1.2882元 |
| 2026-05-29 | 1.2343元 | 1.2903元 |
| 2026-05-28 | 1.2351元 | 1.2911元 |
| 2026-05-27 | 1.2346元 | 1.2906元 |
| 2026-05-26 | 1.2394元 | 1.2954元 |
| 2026-05-25 | 1.2390元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.2347元 | 1.2907元 |
| 2026-05-21 | 1.2296元 | 1.2856元 |
| 2026-05-20 | 1.2363元 | 1.2923元 |
| 2026-05-19 | 1.2361元 | 1.2921元 |
| 2026-05-18 | 1.2344元 | 1.2904元 |
| 2026-05-15 | 1.2388元 | 1.2948元 |