招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 申	基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模7.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2457元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4851 / 9372)
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史分红派息及拆分数据列表

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