招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2419元 (2026-02-27) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5143 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合A |
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 25.59% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 25.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.62亿 | 71.69% |
| (其中) 债券 | 8.62亿 | 71.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,612.74万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,654.00万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 10.24% |
| 金融业 | 2,119.21万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.12万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 488.32万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 338.67万 | 0.28% |
| 建筑业 | 303.72万 | 0.25% |
| 采矿业 | 291.04万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.62万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,854.02万 | 3.21% |
| 信息技术 | 2,827.33万 | 2.35% |
| 工业 | 2,336.08万 | 1.94% |
| 通信服务 | 1,730.26万 | 1.44% |
| 医疗保健 | 1,614.70万 | 1.34% |
| 金融 | 632.56万 | 0.53% |
| 房地产 | 236.39万 | 0.20% |
| 公用事业 | 175.11万 | 0.15% |
| 原材料 | 168.50万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 151.50万 | 0.13% |
| 能源 | 113.16万 | 0.09% |
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