招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2419元 (2026-02-27) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5143 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合A |
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 663.13万元 | 1.00% | 99.47万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,338.63万元 | 1.00% | 350.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,327.45万元 | 1.00% | 199.12万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |