招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2419元 (2026-02-27) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5143 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合A |
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6.80亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 6.70亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 7.21亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.95亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 9.12亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 12.39亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 13.87亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.42亿 | 14.34亿元 | -- |