招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 7.06亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 6.46亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6.80亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 6.70亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 7.21亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.95亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 9.12亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 12.39亿 | 11.04亿元 | -- |