招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2457元 | 1.3017元 |
| 2026-08-20 | 1.2427元 | 1.2987元 |
| 2026-08-19 | 1.2431元 | 1.2991元 |
| 2026-08-18 | 1.2532元 | 1.3092元 |
| 2026-08-17 | 1.2535元 | 1.3095元 |
| 2026-08-14 | 1.2448元 | 1.3008元 |
| 2026-08-13 | 1.2432元 | 1.2992元 |
| 2026-08-12 | 1.2456元 | 1.3016元 |
| 2026-08-11 | 1.2416元 | 1.2976元 |
| 2026-08-10 | 1.2443元 | 1.3003元 |
| 2026-08-07 | 1.2434元 | 1.2994元 |
| 2026-08-06 | 1.2403元 | 1.2963元 |
| 2026-08-05 | 1.2420元 | 1.2980元 |
| 2026-08-04 | 1.2373元 | 1.2933元 |
| 2026-08-03 | 1.2333元 | 1.2893元 |
| 2026-07-31 | 1.2372元 | 1.2932元 |
| 2026-07-30 | 1.2358元 | 1.2918元 |
| 2026-07-29 | 1.2395元 | 1.2955元 |
| 2026-07-28 | 1.2347元 | 1.2907元 |
| 2026-07-27 | 1.2401元 | 1.2961元 |
| 2026-07-24 | 1.2306元 | 1.2866元 |
| 2026-07-23 | 1.2348元 | 1.2908元 |
| 2026-07-22 | 1.2335元 | 1.2895元 |
| 2026-07-21 | 1.2348元 | 1.2908元 |
| 2026-07-20 | 1.2268元 | 1.2828元 |
| 2026-07-17 | 1.2244元 | 1.2804元 |
| 2026-07-16 | 1.2328元 | 1.2888元 |
| 2026-07-15 | 1.2337元 | 1.2897元 |
| 2026-07-14 | 1.2330元 | 1.2890元 |
| 2026-07-13 | 1.2277元 | 1.2837元 |
| 2026-07-10 | 1.2339元 | 1.2899元 |
| 2026-07-09 | 1.2369元 | 1.2929元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.2888元 |
| 2026-07-07 | 1.2341元 | 1.2901元 |
| 2026-07-06 | 1.2373元 | 1.2933元 |
| 2026-07-03 | 1.2364元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.2311元 | 1.2871元 |
| 2026-07-01 | 1.2342元 | 1.2902元 |
| 2026-06-30 | 1.2377元 | 1.2937元 |
| 2026-06-29 | 1.2353元 | 1.2913元 |
| 2026-06-26 | 1.2317元 | 1.2877元 |
| 2026-06-25 | 1.2410元 | 1.2970元 |
| 2026-06-24 | 1.2405元 | 1.2965元 |
| 2026-06-23 | 1.2374元 | 1.2934元 |
| 2026-06-22 | 1.2451元 | 1.3011元 |
| 2026-06-18 | 1.2392元 | 1.2952元 |
| 2026-06-17 | 1.2389元 | 1.2949元 |
| 2026-06-16 | 1.2356元 | 1.2916元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.2940元 |
| 2026-06-12 | 1.2284元 | 1.2844元 |