招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2250元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5187 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合A |
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2250元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.2251元 | 1.2811元 |
| 2026-04-22 | 1.2277元 | 1.2837元 |
| 2026-04-21 | 1.2252元 | 1.2812元 |
| 2026-04-20 | 1.2233元 | 1.2793元 |
| 2026-04-17 | 1.2210元 | 1.2770元 |
| 2026-04-16 | 1.2219元 | 1.2779元 |
| 2026-04-15 | 1.2185元 | 1.2745元 |
| 2026-04-14 | 1.2188元 | 1.2748元 |
| 2026-04-13 | 1.2167元 | 1.2727元 |
| 2026-04-10 | 1.2178元 | 1.2738元 |
| 2026-04-09 | 1.2149元 | 1.2709元 |
| 2026-04-08 | 1.2159元 | 1.2719元 |
| 2026-04-07 | 1.2083元 | 1.2643元 |
| 2026-04-03 | 1.2077元 | 1.2637元 |
| 2026-04-02 | 1.2091元 | 1.2651元 |
| 2026-04-01 | 1.2112元 | 1.2672元 |
| 2026-03-31 | 1.2075元 | 1.2635元 |
| 2026-03-30 | 1.2078元 | 1.2638元 |
| 2026-03-27 | 1.2085元 | 1.2645元 |
| 2026-03-26 | 1.2088元 | 1.2648元 |
| 2026-03-25 | 1.2130元 | 1.2690元 |
| 2026-03-24 | 1.2084元 | 1.2644元 |
| 2026-03-23 | 1.2049元 | 1.2609元 |
| 2026-03-20 | 1.2157元 | 1.2717元 |
| 2026-03-19 | 1.2180元 | 1.2740元 |
| 2026-03-18 | 1.2241元 | 1.2801元 |
| 2026-03-17 | 1.2239元 | 1.2799元 |
| 2026-03-16 | 1.2247元 | 1.2807元 |
| 2026-03-13 | 1.2248元 | 1.2808元 |
| 2026-03-12 | 1.2269元 | 1.2829元 |
| 2026-03-11 | 1.2277元 | 1.2837元 |
| 2026-03-10 | 1.2263元 | 1.2823元 |
| 2026-03-09 | 1.2207元 | 1.2767元 |
| 2026-03-06 | 1.2267元 | 1.2827元 |
| 2026-03-05 | 1.2232元 | 1.2792元 |
| 2026-03-04 | 1.2209元 | 1.2769元 |
| 2026-03-03 | 1.2252元 | 1.2812元 |
| 2026-03-02 | 1.2370元 | 1.2930元 |
| 2026-02-27 | 1.2419元 | 1.2979元 |
| 2026-02-26 | 1.2404元 | 1.2964元 |
| 2026-02-25 | 1.2441元 | 1.3001元 |
| 2026-02-24 | 1.2425元 | 1.2985元 |
| 2026-02-13 | 1.2378元 | 1.2938元 |
| 2026-02-12 | 1.2428元 | 1.2988元 |
| 2026-02-11 | 1.2430元 | 1.2990元 |
| 2026-02-10 | 1.2421元 | 1.2981元 |
| 2026-02-09 | 1.2395元 | 1.2955元 |
| 2026-02-06 | 1.2343元 | 1.2903元 |
| 2026-02-05 | 1.2368元 | 1.2928元 |