招商瑞信稳健配置混合C (009424.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2267元 (2026-03-06) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5043 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合A |
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招商瑞信稳健配置混合C(009424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2267元 | 1.2827元 |
| 2026-03-05 | 1.2232元 | 1.2792元 |
| 2026-03-04 | 1.2209元 | 1.2769元 |
| 2026-03-03 | 1.2252元 | 1.2812元 |
| 2026-03-02 | 1.2370元 | 1.2930元 |
| 2026-02-27 | 1.2419元 | 1.2979元 |
| 2026-02-26 | 1.2404元 | 1.2964元 |
| 2026-02-25 | 1.2441元 | 1.3001元 |
| 2026-02-24 | 1.2425元 | 1.2985元 |
| 2026-02-13 | 1.2378元 | 1.2938元 |
| 2026-02-12 | 1.2428元 | 1.2988元 |
| 2026-02-11 | 1.2430元 | 1.2990元 |
| 2026-02-10 | 1.2421元 | 1.2981元 |
| 2026-02-09 | 1.2395元 | 1.2955元 |
| 2026-02-06 | 1.2343元 | 1.2903元 |
| 2026-02-05 | 1.2368元 | 1.2928元 |
| 2026-02-04 | 1.2379元 | 1.2939元 |
| 2026-02-03 | 1.2363元 | 1.2923元 |
| 2026-02-02 | 1.2315元 | 1.2875元 |
| 2026-01-30 | 1.2426元 | 1.2986元 |
| 2026-01-29 | 1.2478元 | 1.3038元 |
| 2026-01-28 | 1.2480元 | 1.3040元 |
| 2026-01-27 | 1.2445元 | 1.3005元 |
| 2026-01-26 | 1.2429元 | 1.2989元 |
| 2026-01-23 | 1.2445元 | 1.3005元 |
| 2026-01-22 | 1.2446元 | 1.3006元 |
| 2026-01-21 | 1.2418元 | 1.2978元 |
| 2026-01-20 | 1.2375元 | 1.2935元 |
| 2026-01-19 | 1.2361元 | 1.2921元 |
| 2026-01-16 | 1.2363元 | 1.2923元 |
| 2026-01-15 | 1.2356元 | 1.2916元 |
| 2026-01-14 | 1.2359元 | 1.2919元 |
| 2026-01-13 | 1.2363元 | 1.2923元 |
| 2026-01-12 | 1.2373元 | 1.2933元 |
| 2026-01-09 | 1.2325元 | 1.2885元 |
| 2026-01-08 | 1.2307元 | 1.2867元 |
| 2026-01-07 | 1.2334元 | 1.2894元 |
| 2026-01-06 | 1.2343元 | 1.2903元 |
| 2026-01-05 | 1.2305元 | 1.2865元 |
| 2025-12-31 | 1.2225元 | 1.2785元 |
| 2025-12-30 | 1.2238元 | 1.2798元 |
| 2025-12-29 | 1.2229元 | 1.2789元 |
| 2025-12-26 | 1.2267元 | 1.2827元 |
| 2025-12-25 | 1.2270元 | 1.2830元 |
| 2025-12-24 | 1.2266元 | 1.2826元 |
| 2025-12-23 | 1.2246元 | 1.2806元 |
| 2025-12-22 | 1.2253元 | 1.2813元 |
| 2025-12-19 | 1.2253元 | 1.2813元 |
| 2025-12-18 | 1.2224元 | 1.2784元 |
| 2025-12-17 | 1.2225元 | 1.2785元 |